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收评胶合板盘中涨停煤焦午后大跳水

2019-10-09 21:54:05来源:励志吧0次阅读

  收评:胶合板盘中涨停 煤焦午后大跳水

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  1月9日,商品整体结束了连续几日的下跌行情,品种间走势出现分化。有色品种中,沪铜跌1.36%、沪锌跌0.5%、沪铝跌0.61%。黑色金属中的螺纹钢微跌0.2%,铁矿石跌0.22%。能源板块中,焦炭跌2.76%、焦煤跌1.51%、焦炭焦煤午后跳水均创出新低,动力煤跌0.65%。农副板块则出现分化,鸡蛋跌0.8%、白糖跌0.68%并创出阶段新低,豆粕、豆油则呈现反弹走势,豆粕涨0.87%、豆油涨0.45%。

  今日表现强势的品种主要集中于能化板块,其中,塑料、玻璃涨幅均超1%。前期较为弱势的品种橡胶也出现反弹收涨0.45%。值得一提的是,两板期货今日表现最为强势,胶合板盘中更是触及涨停。

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  瑞达期货:沪金维持弱势 空单继续持有

  外盘走势:

  隔夜伦敦金因美国经济数据利好而震荡下滑,日跌幅0.5%,报收1225.4美金/盎司。周四亚洲盘开于1226.34美元,盘中窄幅震荡,截至沪市收盘时报1227.29美元。

  内盘走势:

  周四沪金1406合约开于244.55元/克,盘中震荡收跌,报收243.75元,日跌幅0.02%,成交量22万手,较上一交易日减少4238手,持仓15.9万手,减持4242手。

  消息面:

  1、美联储官员对启动削减量化宽松意见基本统一,但对政策调整的相关风险存在担忧。

  2、中国12月消费者物价指数年率2.5%,预期2.7%,前值3.0%。

  3、印度财政部并不愿意将高达10%的黄金进口关税下调,称进口限制至少维持到3月。

  4、SPDR Gold Trust黄金持仓量截至1月9为793.12吨,减持1.5吨。

  行情研判:

  隔夜公布的美国12月ADP数据强劲,市场对美联储将进一步缩减QE的忧虑加深,金价走低。虽然美联储12月会议纪要并无说明QE缩减的预定标准,但美国经济的整体状况仍是重中之重。鉴于美国经济愈发强势,市场情绪仍然偏空。从技术盘面看,MACD红色动能柱逐渐收缩。操作上建议,沪金1406空单继续持有,止损参考245.

  其它期货品种观点评论

  【铁矿石】铁矿石弱势整理 延续区间交易

  【两板】宽松预期增加 胶合板一度涨停

  【鸡蛋】鸡蛋创上市以来新低 中线或跌破3700

  瑞达期货:沪铜尾盘大挫 因经济增长前景不明朗

  外盘走势:隔夜伦铜震荡走低,尾盘报7316.25美元,跌0.46%。亚市伦铜震荡下挫,沪市收盘时报7266元/吨,跌0.69%。

  现货方面:1月9日长江1#铜报52,080—52,150元/吨,均价较上一交易日跌175元/吨,升水80-升150水元/吨。据SMM称,沪期铜弱势盘整,持货商早间报价甚早,试图维稳昨日水平,但随着保值盘出货量增加,现铜升水一路下滑,部分中间商买现抛期,青睐低价好铜,下游按需,成交较为平淡。

  内盘走势:沪铜1403合约尾盘大挫,报收51220元/吨,较上一交易日跌1.61%,增仓22992,成交增16.1万手。

  市场因素分析:美国自由港麦克默伦铜金矿表示,预计该公司旗下印尼Grasberg矿2014年铜产量增长12%,前提是铜精矿能够继续出口。据悉,智利北部前期因罢工停运的Angamos港口恢复运营,部分铜出口业务得以展开。

  行情研判:美就业数据乐观,推升非农预好,美元高位盘整。欧元区失业率持续维持高位,显示经济复苏步履蹒跚。中国PPI连续22个月负增长,显示需求面的改善不甚乐观。从技术上看,1403合约大幅下挫,期价下穿布林线中轨,KDJ加速向下发散,量仓大幅放大,显示空头积极入场。操作上维持空头操作,建议1403合约51220一线做空,止损51520.

  瑞达期货:缺乏上行动力 沪钢冲高回落

  国内期市:周四国内钢材期货反弹回落,RB1405合约终盘报收3456元/吨,跌7元/吨,持仓量为,日增仓416.

  基本面:

  (1)现货市场:8mm Q235高线上海报价3240元/吨,跌10元/吨;广州报价3610元/吨,持平;北京报价3240元/吨,持平;福州报价3510元/吨,跌10元/吨。

  20mm HRB400螺纹钢上海报价3310元/吨,跌10元/吨;广州报价3850元/吨,持平;北京报价3210元/吨,持平;福州报价3490元/吨,跌10元/吨。

  (2)钢厂调价信息:1月9日厦门众达钢建材出厂价格调整信息,在“1月2日厦门众达钢厂建筑钢材出厂价格调整信息”基础上进行调整,具体调整情况如下:高线价格下调80元/吨,现Φ8/10mmHPB300高线出厂价格为3630元/吨;三级螺纹钢价格下调80元/吨,现ΦmmHRB400E螺纹钢出厂价格为3610元/吨,Φmm加价150元/吨,Φ36mm加价300元/吨,Φ40mm加价600元/吨;以上价格均为现款含税价,本价格自2014年1月9日起执行。

  (3)消息面:据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,十二月下旬重点企业粗钢日产量163.84万吨,减量5.36万吨,旬环比降3.18%;全国预估粗钢日产量196.06万吨,减量5.37万吨,旬环比降2.67%。

  小结:

  周四RB1405合约冲高回落。眼下的价格已达年内低位,在为数不多的可交易日立,多数商家对于继续下跌抢占销量的意愿不高。操作上建议,3500附近短空,止损参考3520.

  瑞达期货:豆油承压5日线 呈低位振荡走势

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低,交易商称,因预期即将开始的收割南美大豆将迎来大丰收,且美国2014年大豆种植面积扩大,应导致全球大豆库存增加。3月大豆合约收报12.695美元,下跌4.5美分;1月豆粕合约收跌4美元,报每短吨430.6美元;1月豆油合约跌0.27美分,报37.43美分。

  国内走势:周四,国内豆类从主力合约看,连豆1405合约收于4578元/吨,上涨0.50%;豆粕1405合约上涨0.97%,收于3324元/吨;豆油1405合约上涨0.45%至6636元/吨。

  1、根据道琼斯对20家期货机构的调查显示,分析师们平均预计美国农业部可能将2013/14年度大豆产量调高到32.70亿蒲式耳,高于美国农业部12月份预测的32.58亿蒲式耳,也高于2012/13年度美国大豆产量30.34亿蒲式耳。这20家机构的预测区间从32.17亿蒲式耳到33.08亿蒲式耳不等。

  2、据贸易商称,中国质检部门已经加快检测进口的美国玉米酒糟粕(DDGs),显示中方对转基因成分检测的力度有所放松。

  现货方面,周四,东北产区大豆价格重心继续上移;山东青岛港进口大豆分销价4200元/吨,与周二持平;全国豆粕市场销售平均价格为3936元/吨,较周三下调2元/吨;国内豆油现货价格整体持稳,少数地区厂商有元/吨的小幅涨价,散装四级豆油均价为6938元/吨,较周三均价上涨2元/吨。

  天气方面,巴西大豆主产区马托格罗索州和南马托格罗索州周五至周日天气大体干燥或有少量小阵雨,局部地区雨量较大,平均气温接近至高于正常水平;干燥天气将增强大豆鼓粒压力。阿根廷周五天气大体干燥,北部有少量阵雨,周六和周日天气干燥;周五气温低于正常水准,周六气温接近正常水准,周日气温高于正常水准。

  观点总结:市场维持南美迎来预期,USDA或将调高全球大豆库存,未来全球大豆供应增加将对豆类市场形成压制作用。从主力合约看,连豆1405合约增仓上行,维持反弹走势,不过由于大豆需求不旺,产区均价低于收储价,故而期价上方承压4600,建议回调至5日线附近短多,止损4480,目标4600元/吨;豆粕1405合约早盘大幅拉升后逐渐回落至5日线附近,显示上方承压20日线,下方则受到3280一线支撑,短线呈现区间运行走势,建议在区间内高抛低吸,止损各30元/吨;豆油1405合约低开高走,呈低位振荡走势,但仍承压5日均线,偏空格局未改。建议空单轻仓持有,止损6730元/吨。

  瑞达期货:菜油反抽乏力 菜粕逢5日线短空

  行情回顾外盘:周三,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘大幅下跌,其中近期合约创下合约新低。截至收盘,3月合约下跌6.90加元,报收430.10加元/吨;5月合约下跌6.80加元,报收439加元/吨;7月合约下跌6.60加元,报收447.20加元/吨。周四国内菜籽类走势普遍收红,截至收盘,油菜籽1409合约收报4906元/吨,涨2元/吨,幅度0.04%;菜籽粕1405合约收报2578吨,涨2元/吨,幅度0.08%;菜籽油主力1405合约收报6866元/吨,涨26元/吨,幅度0.38%。

  现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价在元/吨之间,收购价格维持稳定,收购量不大,部分地区菜籽基本无货,厂家暂停收购,得等到明年才会再次压榨菜籽,现在转压棉籽;国产菜粕出厂价格集中在元/吨一线,行情稳定,部分地区无货;四级菜油出厂报价集中在8500元/吨,菜油行情止跌企稳,生产成本高企支撑其市场,部分地区无货。

  天气方面,国内方面,冬油菜主产区西南地区东部、云南东部、湖南西部、湖北西部、广西西部等地有小到中雨或阵雨;国外方面,油菜籽主产区加拿大大部有小到中(阵)雪天气。

  小结:国内菜籽类期货走势较弱。技术上,油菜籽1409合约成交萎靡,我们不建议投资者进行交易;菜籽粕1405合约MACD指标死叉,盘面转弱概率加大,不过需要下一根K线确认,而持仓看,多方力量依旧不见明显减弱,因此,调整先看短线,中线则应继续维持谨慎;菜籽油1405合约缩量小幅收涨,但是依旧承压5日线,显示多头反攻力度不足,暂时维持短期止跌反抽的判断,因此短线投资者还可继续逢高抛空做短差,而基于目前如此低的价位,中线做多和做空的不确定性都比较大,建议稳健投资者等待企稳,我们认为加速探底之后,止跌时间点正渐行渐近。操作上,建议活跃品种RM1405在5日线附近轻仓抛空,继续反弹可加仓一次,突破2610止损。

  瑞达期货:空头抛压 焦煤焦炭增仓下行

  行情回顾:周四JM1405合约低开低走,终盘报收978元/吨,跌15元/吨,持仓量为240472,日增仓7220.

  J1405合约大幅下挫,终盘报收1372元/吨,跌39元/吨,持仓量为242250,日增仓40466.

  现货电子盘:天津渤海交易所焦炭延期合约BCK周四大幅走低,15:00报价1300元/吨,跌46元/吨。

  基本面:

  现货市场:国内焦煤市场主流持稳。太原西曲焦煤(S1VA11G65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V26S0.7G80Y17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V26S0.65G80Y17MT10)1055元/吨,持平。

  焦炭现货市场以稳为主。一级冶金焦太原报价1350元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1565元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1200元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1380元/吨(到厂含税价),持平.

  消息面:(1)据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,十二月下旬重点企业粗钢日产量163.84万吨,减量5.36万吨,旬环比降3.18%;全国预估粗钢日产量196.06万吨,减量5.37万吨,旬环比降2.67%.(2)榆林循环经济煤炭综合利用项目完成评估。项目总投资1216亿元,建设1300万吨大型煤矿、70万千瓦电力装机和23套化工装置,年转化原煤1104万吨,生产218.65万吨化工产品及其他副产品,年销售收入预计280亿元。

  小结:

  周四JM1405合约低开低走,国内炼焦煤市场主流持稳,局部地区有降,整体成交一般;技术上,冲击1000关口失败,上方空头压力较重;操作建议,985附近做空,995止损。

  周四J1405合约大幅下挫,国内焦炭市场以稳为主,个别地区下调焦炭价格,市场成交情况尚可;技术上,1400关口告破,空头抛压加剧;操作建议,5日线下偏空交易,注意止损。

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